0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,602.90 | 101,602.90 | 100,928.20 | 100,928.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,447.22 | 3,334.54 | 4,471.14 | 2,754.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.83 | 0.80 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,797.26 | 0.00 | 3,797.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,252.88 | 104,937.44 | 101,602.90 | 103,683.67 |