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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)

2020-01-23     1.02320.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值675,647.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,750.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款240,050.05
基金赎回款407,320.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-167,270.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,126.41
期末基金净值512,001.65