-0.0336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,846.64 | 327,846.64 | 171,157.85 | 171,157.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,014.60 | 107.01 | 4,885.25 | 3,024.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254,989.37 | 63,092.07 | 309,999.64 | 309,999.60 |
| 基金赎回款 | 418,687.06 | 333,881.97 | 156,094.53 | 50,618.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,697.69 | -270,789.90 | 153,905.11 | 259,381.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,101.57 | 2,101.57 |
| 期末基金净值 | 166,163.56 | 57,163.74 | 327,846.64 | 431,462.30 |