0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 544,102.01 | 51,707.41 | 51,707.41 | 52,304.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,841.75 | 8,730.90 | 1,508.41 | 1,399.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,354.86 | 640,483.16 | 559,999.85 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 157,941.15 | 129,088.36 | 0.09 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,413.71 | 511,394.80 | 559,999.76 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,731.10 | 0.00 | 1,996.48 |
| 期末基金净值 | 655,357.46 | 544,102.01 | 613,215.59 | 51,707.41 |