-1.1408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,382.10 | 60,382.10 | 60,838.12 | 60,838.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,294.41 | 2,101.51 | -13,705.45 | -7,584.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,061.76 | 7,564.09 | 24,883.54 | 19,968.94 |
| 基金赎回款 | 39,006.00 | 23,043.76 | 11,634.12 | 7,313.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,944.24 | -15,479.68 | 13,249.43 | 12,655.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,143.45 | 47,003.93 | 60,382.10 | 65,909.06 |