-0.2640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,908.16 | 26,908.16 | 40,351.92 | 40,351.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,699.01 | -325.45 | -10,204.72 | -2,237.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,238.12 | 1,692.36 | 8,618.98 | 4,697.00 |
| 基金赎回款 | 5,763.59 | 3,844.87 | 11,858.01 | -6,395.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,525.47 | -2,152.51 | -3,239.03 | -1,698.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,683.69 | 24,430.21 | 26,908.16 | 36,416.29 |