-0.1949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,683.69 | 18,683.69 | 26,908.16 | 26,908.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,430.55 | -866.89 | -4,699.01 | -325.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,619.14 | 386.37 | 2,238.12 | 1,692.36 |
| 基金赎回款 | 3,157.24 | 1,043.02 | 5,763.59 | 3,844.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,538.10 | -656.65 | -3,525.47 | -2,152.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,576.14 | 17,160.14 | 18,683.69 | 24,430.21 |