0.1243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,249.75 | 15,966.71 | 15,966.71 | 21,222.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,102.52 | -2,068.21 | 30.10 | 23.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,303.55 | 220,905.50 | 5,689.63 | 1,025.91 |
| 基金赎回款 | 679.83 | 19,554.24 | 19,378.31 | 6,304.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,623.73 | 201,351.25 | -13,688.67 | -5,278.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,976.00 | 215,249.75 | 2,308.14 | 15,966.71 |