0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,186.16 | 222,105.25 | 222,105.25 | 122,240.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,303.91 | 8,731.26 | 4,988.62 | 3,224.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50,001.39 | 0.00 | 99,999.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 50,001.38 | 0.00 | 99,999.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,350.83 | 8,651.74 | 4,371.08 | 3,359.80 |
| 期末基金净值 | 275,139.23 | 272,186.16 | 222,722.79 | 222,105.25 |