-0.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,270.31 | 102,270.31 | 93,497.48 | 93,497.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,495.37 | 5,532.02 | 1,812.95 | 964.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,040.50 | 49,999.90 | 100,049.61 | 50,048.11 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 89,018.24 | 89,017.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,040.47 | 49,999.89 | 11,031.37 | -38,969.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,360.11 | 0.00 | 4,071.48 | 4,071.48 |
| 期末基金净值 | 187,446.04 | 157,802.23 | 102,270.31 | 51,421.70 |