0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,366.67 | 5,366.67 | 5,140.45 | 5,140.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,109.97 | 3,500.92 | 226.22 | 81.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863,404.76 | 408,754.99 | 0.18 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 597,750.38 | 151,821.53 | 0.19 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,654.38 | 256,933.46 | -0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,948.11 | 265,801.04 | 5,366.67 | 5,221.91 |