0.0814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,089.01 | 5,299.74 | 5,299.74 | 5,221.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,020.42 | 1,029.26 | 165.98 | 80.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,420.90 | 216,768.87 | 75,424.31 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 139,583.05 | 101,008.85 | 23,816.15 | 2.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,837.85 | 115,760.02 | 51,608.15 | -2.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,947.28 | 122,089.01 | 57,073.87 | 5,299.74 |