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金鹰鑫益混合E(007233)

2020-01-22     1.03500.1354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,782.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,511.30
基金赎回款1,882.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,628.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,645.61