0.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 921,728.48 | 116,494.52 | 116,494.52 | 30,592.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,304.49 | 13,019.22 | 3,840.08 | 506.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,564,671.12 | 1,442,375.59 | 299,108.84 | 165,490.65 |
| 基金赎回款 | 1,295,862.58 | 650,160.85 | 112,268.07 | 80,095.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,268,808.55 | 792,214.74 | 186,840.77 | 85,395.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,223,841.52 | 921,728.48 | 307,175.36 | 116,494.52 |