-0.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,434.58 | 33,891.09 | 33,891.09 | 47,380.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,207.60 | -1,850.69 | 562.19 | -7,292.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 729.48 | 1,386.05 | 1,164.56 | 4,217.12 |
| 基金赎回款 | 2,502.62 | 6,991.88 | 2,416.33 | 10,414.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,773.15 | -5,605.83 | -1,251.77 | -6,197.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,869.03 | 26,434.58 | 33,201.52 | 33,891.09 |