-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,671.27 | 16,671.27 | 24,344.61 | 24,344.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,753.75 | 654.62 | 326.59 | 197.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,213,799.75 | 181,227.33 | 18,249.69 | 10,188.85 |
| 基金赎回款 | 494,687.24 | 68,361.55 | 26,249.62 | 18,286.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 719,112.51 | 112,865.78 | -7,999.94 | -8,098.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 981.40 | 981.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 739,556.13 | 129,210.28 | 16,671.27 | 16,443.91 |