0.1230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,181.90 | 10,181.90 | 12,578.91 | 12,578.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.34 | 128.44 | 11.63 | 375.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.97 | 30.46 | 136.85 | 105.79 |
| 基金赎回款 | 1,502.43 | 754.96 | 2,545.49 | 638.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,452.46 | -724.50 | -2,408.64 | -532.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,194.78 | 9,585.83 | 10,181.90 | 12,421.97 |