0.2030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,578.91 | 12,578.91 | 36,916.87 | 36,916.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.63 | 375.69 | -6,366.65 | -4,158.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.85 | 105.79 | 8,152.18 | 4,759.56 |
| 基金赎回款 | 2,545.49 | 638.42 | 26,123.50 | -16,467.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,408.64 | -532.63 | -17,971.32 | -11,707.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,181.90 | 12,421.97 | 12,578.91 | 21,051.02 |