0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 480,718.58 | 480,718.58 | 513,449.44 | 513,449.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,126.10 | 10,352.67 | 13,645.71 | 8,112.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724,738.52 | 373,397.77 | 789,824.55 | 373,202.78 |
| 基金赎回款 | 588,384.39 | 323,944.80 | 826,574.57 | -530,881.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,354.13 | 49,452.98 | -36,750.01 | -157,678.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,643.32 | 3,607.16 | 9,626.55 | 6,211.84 |
| 期末基金净值 | 599,555.49 | 536,917.08 | 480,718.58 | 357,670.97 |