-0.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,339.84 | 7,339.84 | 5,694.15 | 5,694.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,958.00 | -1,511.98 | -528.92 | -261.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,203.22 | 12,231.87 | 3,778.09 | 426.19 |
| 基金赎回款 | 11,213.35 | 7,296.45 | 1,603.48 | 740.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,989.88 | 4,935.42 | 2,174.61 | -314.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,371.71 | 10,763.28 | 7,339.84 | 5,117.71 |