0.1178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,021.37 | 21,386.49 | 21,386.49 | 20,828.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.55 | 4,647.05 | 2,548.06 | 587.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 299,999.81 | 199,999.91 | 1.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 220,024.27 | 20,064.30 | 0.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 79,975.53 | 179,935.60 | 1.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,800.85 | 3,987.70 | 294.83 | 31.59 |
| 期末基金净值 | 100,944.07 | 102,021.37 | 203,575.32 | 21,386.49 |