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凯石沣混合A(007257)

2023-05-30     0.96161.3704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,088.592,088.595,916.435,916.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-403.96-177.85-403.91-226.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,062.837,212.476,532.531,376.71
基金赎回款15,587.90-7,646.859,956.463,536.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-525.07-434.38-3,423.93-2,159.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,159.551,476.352,088.593,530.13