-1.9096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,951.22 | 5,886.56 | 5,886.56 | 7,512.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171.03 | -320.61 | 461.37 | -1,338.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,017.71 | 3,272.61 | 1,842.48 | 2,438.15 |
| 基金赎回款 | 2,583.42 | 2,887.34 | 1,450.10 | 2,725.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,565.70 | 385.27 | 392.38 | -287.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,214.49 | 5,951.22 | 6,740.32 | 5,886.56 |