-0.2154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,390.26 | 383,390.26 | 282,523.05 | 282,523.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,313.90 | 7,994.55 | -7,246.96 | 1,103.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381,797.57 | 211,088.79 | 587,578.04 | 242,956.84 |
| 基金赎回款 | 541,477.65 | 229,444.20 | 479,463.88 | 251,354.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,680.08 | -18,355.40 | 108,114.17 | -8,397.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,024.08 | 373,029.40 | 383,390.26 | 275,229.76 |