0.2942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,024.08 | 383,390.26 | 383,390.26 | 282,523.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,348.46 | 2,313.90 | 7,994.55 | -7,246.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,073.52 | 381,797.57 | 211,088.79 | 587,578.04 |
| 基金赎回款 | 141,582.28 | 541,477.65 | 229,444.20 | 479,463.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,491.24 | -159,680.08 | -18,355.40 | 108,114.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,863.78 | 226,024.08 | 373,029.40 | 383,390.26 |