-0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,081.57 | 187,081.57 | 33,750.18 | 33,750.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,728.86 | 4,658.95 | 3,055.66 | 2,207.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,132.45 | 11,698.10 | 166,570.09 | 67,211.53 |
| 基金赎回款 | 39,610.02 | 26,973.32 | 13,061.95 | -4,841.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,477.57 | -15,275.22 | 153,508.14 | 62,369.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,601.97 | 971.27 | 3,232.40 | 996.19 |
| 期末基金净值 | 165,730.89 | 175,494.04 | 187,081.57 | 97,331.31 |