0.3881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,456.82 | 15,568.28 | 15,568.28 | 27,369.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.00 | -1,069.10 | 58.37 | -4,837.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,229.65 | 22,266.06 | 2,476.65 | 30,127.46 |
| 基金赎回款 | 10,341.94 | 22,308.41 | 8,745.93 | 36,210.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112.29 | -42.35 | -6,269.28 | -6,082.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.27 |
| 期末基金净值 | 14,756.53 | 14,456.82 | 9,357.37 | 15,568.28 |