-0.4702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,415.92 | 4,669.79 | 4,669.79 | 11,015.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.46 | -989.60 | -480.19 | -1,957.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.03 | 165.09 | 104.55 | 1,094.88 |
| 基金赎回款 | 125.47 | 429.36 | 242.44 | 5,482.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95.44 | -264.26 | -137.89 | -4,387.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,155.02 | 3,415.92 | 4,051.70 | 4,669.79 |