-0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,306.89 | 51,306.89 | 193,323.84 | 193,323.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,583.43 | 1,037.27 | 4,307.53 | 2,916.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,999.80 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,007.60 | 1,007.60 | 141,895.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248,992.20 | -1,007.60 | -141,895.68 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,823.94 | 1,000.00 | 4,428.80 | 3,816.80 |
| 期末基金净值 | 300,058.58 | 50,336.56 | 51,306.89 | 192,423.09 |