0.2192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,813.60 | 239,750.02 | 239,750.02 | 41,808.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,120.58 | 9,274.77 | 5,294.57 | 2,761.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 673,295.59 | 323,744.44 | 125,267.66 | 367,963.23 |
| 基金赎回款 | 311,411.73 | 258,260.16 | 22,879.75 | 172,783.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361,883.86 | 65,484.28 | 102,387.91 | 195,179.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,901.34 | 4,695.46 | 4,695.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 678,916.69 | 309,813.60 | 342,737.04 | 239,750.02 |