0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,711.07 | 115,711.07 | 5,284.34 | 5,284.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,056.28 | 610.78 | 1,618.82 | 182.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,148.08 | 11,028.53 | 439,003.67 | 173,262.11 |
| 基金赎回款 | 105,599.64 | 90,469.63 | 327,924.64 | 288.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,451.56 | -79,441.11 | 111,079.03 | 172,973.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 390.57 | 172.02 | 2,271.11 | 20.61 |
| 期末基金净值 | 41,925.21 | 36,708.73 | 115,711.07 | 178,419.93 |