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中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)

2020-02-21     1.03690.1836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
299.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,999.90
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值51,299.68