0.2070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,291.46 | 271,567.86 | 271,567.86 | 130,285.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,517.75 | 12,608.43 | 8,575.66 | 1,282.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,999.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,081.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,081.60 | 0.00 | 139,999.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,803.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,809.21 | 262,291.46 | 280,143.52 | 271,567.86 |