-0.5197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,112.96 | 1,112.96 | 1,383.87 | 1,383.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.34 | 4.20 | -69.95 | 24.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 395.00 | 114.46 | 4,093.49 | 4,073.46 |
| 基金赎回款 | 582.03 | 146.13 | 4,294.45 | 4,073.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187.03 | -31.66 | -200.96 | -0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 989.27 | 1,085.50 | 1,112.96 | 1,408.43 |