0.1160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,788.36 | 770,061.53 | 770,061.53 | 1,001,764.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,526.74 | 26,359.53 | 16,224.73 | 26,178.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322,419.72 | 913,183.98 | 411,510.41 | 709,805.51 |
| 基金赎回款 | 653,743.43 | 886,258.81 | 203,370.75 | 952,578.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -331,323.71 | 26,925.17 | 208,139.65 | -242,772.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,691.40 | 16,557.88 | 8,353.37 | 15,109.43 |
| 期末基金净值 | 482,299.99 | 806,788.36 | 986,072.54 | 770,061.53 |