-1.4313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,425.63 | 77,425.63 | 90,006.23 | 90,006.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,779.95 | -4,481.21 | -22,034.04 | -8,576.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,548.13 | 8,305.64 | 38,764.67 | 27,342.89 |
| 基金赎回款 | 27,582.73 | 19,025.26 | 29,311.24 | 15,727.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,034.60 | -10,719.62 | 9,453.43 | 11,615.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,611.07 | 62,224.80 | 77,425.63 | 93,045.49 |