-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,143.00 | 86,143.00 | 86,407.38 | 86,407.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,433.41 | 2,793.13 | 2,928.28 | 1,862.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.25 | 0.13 | 0.23 | 0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.18 | -0.12 | -0.13 | -0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,032.90 | 0.00 | 3,192.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,543.32 | 88,936.00 | 86,143.00 | 88,270.11 |