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民生加银兴盈债券(007292)

2020-04-08     1.04340.1728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,701.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,940.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款190,021.95
基金赎回款110,943.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,078.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值101,720.64