-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,294.43 | 179,998.61 | 179,998.61 | 133,042.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,283.64 | 8,493.55 | 5,143.24 | 3,335.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,221,955.36 | 322,209.22 | 228,511.97 | 104,400.16 |
| 基金赎回款 | 461,605.21 | 325,998.36 | 239,274.59 | 51,569.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 760,350.14 | -3,789.14 | -10,762.61 | 52,830.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,739.45 | 7,408.59 | 7,408.59 | 9,210.18 |
| 期末基金净值 | 927,188.76 | 177,294.43 | 166,970.65 | 179,998.61 |