2.6518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,926.48 | 412,926.48 | 377,855.61 | 377,855.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,637.63 | 43,688.01 | -153,695.12 | -79,167.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589,807.22 | 362,570.70 | 743,116.83 | 324,204.48 |
| 基金赎回款 | 576,989.10 | 387,491.71 | 554,350.82 | 262,975.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,818.12 | -24,921.00 | 188,766.00 | 61,229.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 427,382.24 | 431,693.48 | 412,926.48 | 359,917.62 |