0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,058.56 | 109,487.95 | 109,487.95 | 109,062.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,931.58 | 4,577.67 | 2,232.23 | 2,000.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 308,744.71 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 210,889.63 | 1.39 | 2.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 97,855.08 | -1.38 | -2.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,961.02 | 2,862.14 | 524.29 | 1,572.92 |
| 期末基金净值 | 211,029.11 | 209,058.56 | 111,194.50 | 109,487.95 |