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京管泰富优势混合C(007304)

2024-11-22     1.0075-2.4591%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,921.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-991.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.24
基金赎回款763.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-755.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,173.66