0.1546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,330.59 | 1,316.71 | 1,316.71 | 1,151.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.54 | 83.46 | 24.00 | -1.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,997.33 | 630.72 | 302.66 | 4,646.44 |
| 基金赎回款 | 22,712.56 | 689.17 | 357.83 | 4,435.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284.77 | -58.45 | -55.16 | 210.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27.28 | 11.14 | 0.00 | 44.24 |
| 期末基金净值 | 1,616.61 | 1,330.59 | 1,285.54 | 1,316.71 |