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鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)

2023-01-30     1.10140.1546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,330.591,316.711,316.711,151.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.5483.4624.00-1.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,997.33630.72302.664,646.44
基金赎回款22,712.56689.17357.834,435.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
284.77-58.45-55.16210.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27.2811.140.0044.24
期末基金净值1,616.611,330.591,285.541,316.71