0.3953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,103.37 | 3,103.37 | 26,857.34 | 26,857.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -216.00 | -18.69 | -166.56 | 14.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.70 | 16.70 | 268.48 | 104.45 |
| 基金赎回款 | 1,106.62 | 627.31 | 23,855.90 | 21,876.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,089.93 | -610.62 | -23,587.41 | -21,771.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,797.44 | 2,474.07 | 3,103.37 | 5,099.50 |