0.4771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,168.00 | 23,168.00 | 10,403.40 | 10,403.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -409.24 | -361.23 | -2,229.37 | 616.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,837.34 | 7,876.46 | 31,427.19 | 20,567.15 |
| 基金赎回款 | 27,422.95 | 13,361.94 | 16,433.21 | 1,959.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,585.61 | -5,485.48 | 14,993.97 | 18,607.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,173.15 | 17,321.28 | 23,168.00 | 29,628.04 |