-0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,866.92 | 35,045.93 | 35,045.93 | 76,990.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.50 | 27.75 | 540.37 | -2,881.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.89 | 20.02 | 12.56 | 4,443.89 |
| 基金赎回款 | 2,497.79 | 12,226.79 | 6,747.13 | 43,506.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,475.90 | -12,206.77 | -6,734.57 | -39,062.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,625.52 | 22,866.92 | 28,851.73 | 35,045.93 |