净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 11,365.81 | 11,365.81 | 11,058.54 | 11,058.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,685.85 | 213.67 | 307.14 | 164.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 319,900.10 | 0.14 | 4.22 | 0.19 |
基金赎回款 | 11,687.53 | 0.04 | 4.09 | 0.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308,212.57 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 321,264.23 | 11,579.58 | 11,365.81 | 11,223.06 |