0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 321,264.23 | 11,365.81 | 11,365.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,673.36 | 1,685.85 | 213.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 149,871.18 | 319,900.10 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -125,651.06 | 11,687.53 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 24,220.13 | 308,212.57 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,574.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 350,583.46 | 321,264.23 | 11,579.58 |