-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 321,264.23 | 11,365.81 | 11,365.81 | 11,058.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,673.36 | 1,685.85 | 213.67 | 307.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,871.18 | 319,900.10 | 0.14 | 4.22 |
| 基金赎回款 | -125,651.06 | 11,687.53 | 0.04 | 4.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,220.13 | 308,212.57 | 0.10 | 0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,574.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,583.46 | 321,264.23 | 11,579.58 | 11,365.81 |