0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,524.71 | 34,153.20 | 34,153.20 | 17,705.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 654.60 | 1,232.46 | 740.72 | 339.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,160.32 | 268,503.52 | 161,207.52 | 111,064.88 |
| 基金赎回款 | 115,758.33 | 280,451.89 | 120,527.79 | 94,957.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,598.01 | -11,948.37 | 40,679.73 | 16,107.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,912.57 | 1,912.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,581.30 | 21,524.71 | 73,661.07 | 34,153.20 |