0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,153.20 | 34,153.20 | 17,705.97 | 17,705.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,232.46 | 740.72 | 339.94 | 260.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,503.52 | 161,207.52 | 111,064.88 | 5,589.30 |
| 基金赎回款 | 280,451.89 | 120,527.79 | 94,957.59 | 8,496.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,948.37 | 40,679.73 | 16,107.28 | -2,907.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,912.57 | 1,912.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,524.71 | 73,661.07 | 34,153.20 | 15,058.66 |