-0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,520.82 | 35,520.82 | 39,900.25 | 39,900.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,092.29 | 584.33 | 1,098.22 | 709.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,072.90 | 21,340.12 | 29,021.16 | 15,815.49 |
| 基金赎回款 | 155,585.83 | 14,232.99 | 32,404.47 | -11,718.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,487.07 | 7,107.13 | -3,383.31 | 4,096.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 791.54 | 791.54 | 2,094.35 | 2,094.35 |
| 期末基金净值 | 146,308.64 | 42,420.73 | 35,520.82 | 42,612.59 |