-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,697.61 | 244,074.90 | 244,074.90 | 245,732.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,980.82 | 3,838.55 | 2,140.64 | 5,844.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,881.46 | 186,161.41 | 165,103.81 | 268,583.56 |
| 基金赎回款 | 132,913.04 | 274,974.80 | 207,069.09 | 270,229.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,968.42 | -88,813.39 | -41,965.28 | -1,645.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,004.47 | 5,402.46 | 0.00 | 5,855.97 |
| 期末基金净值 | 209,642.37 | 153,697.61 | 204,250.26 | 244,074.90 |