0.2131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,383,994.94 | 993,007.62 | 993,007.62 | 691,023.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,356.07 | -132,843.39 | 3,399.07 | -136,483.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 565,842.97 | 1,215,495.62 | 411,386.12 | 899,262.16 |
| 基金赎回款 | 548,334.12 | 691,664.90 | 349,853.45 | 460,793.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,508.85 | 523,830.72 | 61,532.67 | 438,468.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,426,859.86 | 1,383,994.94 | 1,057,939.35 | 993,007.62 |