-3.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,001.62 | 262,614.50 | 262,614.50 | 264,896.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,348.54 | -69,793.21 | -13,307.65 | -89,601.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,661.93 | 55,060.79 | 29,202.11 | 200,592.65 |
| 基金赎回款 | 31,482.22 | 65,880.47 | 41,051.73 | 113,273.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,820.29 | -10,819.68 | -11,849.61 | 87,319.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,529.86 | 182,001.62 | 237,457.24 | 262,614.50 |