-0.0922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,471.26 | 217,471.26 | 323,360.04 | 323,360.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,828.28 | 3,981.76 | 7,500.56 | 4,143.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.22 | 12.36 | 80,390.85 | 80,093.68 |
| 基金赎回款 | 11,020.97 | 11,013.62 | 193,780.17 | 193,641.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,998.75 | -11,001.25 | -113,389.33 | -113,547.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,569.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,731.22 | 210,451.77 | 217,471.26 | 213,956.17 |