净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 217,471.26 | 323,360.04 | 323,360.04 | 19,174.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,981.76 | 7,500.56 | 4,143.51 | 905.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12.36 | 80,390.85 | 80,093.68 | 303,293.59 |
基金赎回款 | 11,013.62 | 193,780.17 | 193,641.06 | 13.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,001.25 | -113,389.33 | -113,547.38 | 303,280.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 210,451.77 | 217,471.26 | 213,956.17 | 323,360.04 |