-0.3835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,056.94 | 177,056.94 | 109,779.62 | 109,779.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,032.98 | 25,721.09 | -24,874.22 | -23,360.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 681,814.12 | 582,329.66 | 144,838.37 | 22,957.17 |
| 基金赎回款 | 442,298.82 | 234,500.55 | 52,686.82 | -26,671.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,515.30 | 347,829.10 | 92,151.54 | -3,714.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,539.26 | 550,607.14 | 177,056.94 | 82,705.03 |