-2.2000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,539.26 | 177,056.94 | 177,056.94 | 109,779.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,598.61 | -49,032.98 | 25,721.09 | -24,874.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,441.31 | 681,814.12 | 582,329.66 | 144,838.37 |
| 基金赎回款 | 127,029.07 | 442,298.82 | 234,500.55 | 52,686.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,587.77 | 239,515.30 | 347,829.10 | 92,151.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,352.88 | 367,539.26 | 550,607.14 | 177,056.94 |